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托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，至每月末時(shí)支付給托管人，此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。
基金的托管費(fèi)計(jì)入固定成本。基金托管費(fèi)收取的比例與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系，托管費(fèi)收入與托管規(guī)模成正比。在一些國家和地區(qū)，托管人也通過提供績效評估、會計(jì)核算等增值性服務(wù)來擴(kuò)大收入來源。托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中提取，費(fèi)率也會因基金種類不同而異。新興市場國家和地區(qū)的托管費(fèi)收取比例相對要高。托管費(fèi)年費(fèi)率國際上通常為0.2%左右。目前，我國封閉式基金按照0.25%的比例計(jì)提基金托管費(fèi)，開放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計(jì)提，通常低于0.25%；股票型基金的托管費(fèi)率要高于債券型基金及貨幣市場基金的托管費(fèi)率。
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