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1、期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易手續(xù)費(fèi)的中介組織，其交易結(jié)果由客戶承擔(dān)。
2、期貨公司和證券公司一樣，是投資者和交易所的橋梁。因?yàn)榻灰姿捎玫氖菚?huì)員制度，只有期貨公司才能成為會(huì)員，而非會(huì)員（即投資者）不能直接在交易所購買，只能到期貨公司開戶后，用期貨公司的會(huì)員買賣。
期貨公司的主要職能為：
（1）根據(jù)客戶指令買賣股指期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)；
（2）對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)；
（3）為客戶提供股指期貨市場(chǎng)信息，進(jìn)行交易咨詢，充當(dāng)客戶的交易顧問等。
1、期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
代客戶進(jìn)行期貨交易并收取傭金，分境內(nèi)和境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
2、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)
基于客戶委托，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理顧問、研究分析、交易咨詢等服務(wù)并獲得合理報(bào)酬。
3、期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
接受客戶委托，根據(jù)規(guī)定和合同約定，運(yùn)用客戶資產(chǎn)進(jìn)行投資，并按照合同約定收取費(fèi)用或者報(bào)酬的業(yè)務(wù)活動(dòng)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資范圍：
（1）期貨、期權(quán)及其他金融衍生品；
（2）股票、債券、證券投基金、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)
期貨公司通過成立風(fēng)險(xiǎn)管理公司，為商業(yè)實(shí)體、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)等法人或組織、高凈值自然人客戶提供適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式。
試點(diǎn)業(yè)務(wù)包括：基差交易、倉單服務(wù)、合作套保、定價(jià)服務(wù)、做市商業(yè)務(wù)、其他與風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。
期貨開戶，即投資者開設(shè)期貨賬戶和資金賬戶的行為。證監(jiān)會(huì)對(duì)于期貨投資者的開戶資金下限并沒有明文規(guī)定，開戶資金隨期貨公司規(guī)模的不同和交易方式的不同，各公司對(duì)開戶資金的要求都有一定的浮動(dòng)空間。隨著銀期轉(zhuǎn)賬、期證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的逐漸增多，客戶可以自由地在銀行賬戶、證券賬戶、期貨賬戶之間轉(zhuǎn)移資金。
投資者前來開戶前應(yīng)做好五方面準(zhǔn)備工作：
1、本人身份證，通過身份證檢查客戶年齡（女不得超過59歲，男不得超過60歲）
2、學(xué)歷證，學(xué)歷越高在其后綜合評(píng)估中分?jǐn)?shù)也高，當(dāng)然這并不意味沒有學(xué)歷就不能成功開戶；
3、商品期貨與證券交易證明，有商品期貨經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)出具交割單，有證券交易經(jīng)歷投資者應(yīng)在證券公司開具證明，此外如果沒有商品期貨交易經(jīng)驗(yàn)應(yīng)具有20筆仿真交易記錄；
4、出具金融資產(chǎn)和收入狀況證明，金融資產(chǎn)包括股票、期貨等，該項(xiàng)證明在其后的綜合評(píng)估中分值達(dá)到50分；
5、個(gè)人誠(chéng)信記錄證明。
期貨公司評(píng)級(jí)是對(duì)期貨公司的綜合評(píng)價(jià)，主要考察期貨公司的軟硬件水平、客戶服務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)管理水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)合規(guī)狀況等條件。期貨公司評(píng)級(jí)是為了保護(hù)投資者的利益，促進(jìn)期貨市場(chǎng)的健康發(fā)展，提高期貨公司的自律水平和社會(huì)信譽(yù)。
根據(jù)《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》，期貨公司評(píng)級(jí)主要包括以下幾個(gè)方面：
資本實(shí)力：主要考察期貨公司的注冊(cè)資本、凈資本、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率等指標(biāo)。
業(yè)務(wù)規(guī)模：主要考察期貨公司的客戶數(shù)量、交易量、持倉量、收入等指標(biāo)。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：主要考察期貨公司的品種結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、交易方式等指標(biāo)。
風(fēng)險(xiǎn)控制：主要考察期貨公司的內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)管理體系、違規(guī)情況等指標(biāo)。
創(chuàng)新能力：主要考察期貨公司的產(chǎn)品開發(fā)能力、技術(shù)應(yīng)用能力、人才培養(yǎng)能力等指標(biāo)。
1、不同期貨公司不同商品的默認(rèn)保證金比例是不一樣的，有的多有的少，不過也都是可以調(diào)整的。保證金一般在交易所的標(biāo)準(zhǔn)上，期貨公司會(huì)再上浮3%-8%。每家期貨公司的加收比例是不同的。
比如現(xiàn)在黃金交易所最低標(biāo)準(zhǔn)是10%，4萬可以買一手。期貨公司的可能是15%，買一手需要6萬。這個(gè)不是期貨公司故意加的，主要是為了控制風(fēng)險(xiǎn)用的。期貨公司加收的部分是可以調(diào)整的，如果自己的資金達(dá)到了期貨公司的調(diào)保條件是可以要求期貨公司降低保證金的。
2、期貨市場(chǎng)品種分類：
農(nóng)產(chǎn)品：玉米、大豆、棉花、粳米、早稻，豆粕等等價(jià)格大約在2000-8000元一手。
化工油料：橡膠、塑料、甲醇、棕櫚油、瀝青等價(jià)格在3000-20000元一手。
黑色系：螺紋鋼、焦炭、焦煤，錳硅，熱卷，鐵礦石等等價(jià)格大約在7000-5萬元一手。
原油貴金屬：燃油、原油、金、銀等等價(jià)格大約在7000-10萬元一手。
金融期貨：股指（滬深300、中證500、上證50）價(jià)格大約在15萬-20萬元一手。
1、我國(guó)期貨市場(chǎng)建立的是中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)地方派出機(jī)構(gòu)、期貨交易所、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)以及中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)管中心“五位一體”的期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)體制。
2、正規(guī)合法的期貨公司都是證監(jiān)會(huì)有備案的，查詢正規(guī)方式有2種方法，第一種是登錄中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，搜索期貨公司名錄，第二種是登錄中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)-信息公示-期貨公司基本情況，就可以看到所有期貨公司，在冊(cè)的都在正規(guī)公司，可以放心安全的去開戶。
3、如果想開戶肯定是要找相對(duì)比較好的公司，我們可以在中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)搜索，期貨公司分類評(píng)價(jià)，就找排名前十的就可以了，這些期貨公司基本都是券商控股或者國(guó)資控股的期貨公司。
4、不建議直接在期貨公司官網(wǎng)或者柜臺(tái)辦理開戶，因?yàn)殚_戶后是沒有后續(xù)服務(wù)的，如果有是不懂的問題或者軟件上的使用等等問題都得不到解決，所以找個(gè)專業(yè)且耐心的客戶經(jīng)理開戶服務(wù)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
期貨公司主要從事大宗商品交易，是做期貨和期權(quán)業(yè)務(wù)的，國(guó)內(nèi)合規(guī)的六大交易所分別為：上海期貨交易所，大連商品交易所，鄭州商品交易所和中國(guó)金融交易所和能源中心交易所。證券公司主要從事股票交易，做證券相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括A股和B股，以及其他的中小板，創(chuàng)業(yè)板等等。
1、交易手續(xù)費(fèi)
交易手續(xù)費(fèi)是期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主要收入來源之一。而交易手續(xù)費(fèi)的收入水平主要取決于代理交易情況和手續(xù)費(fèi)率水平。
2、客戶保證金利息收入
期貨交易實(shí)行保證金制度，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》的規(guī)定，保證金是指期貨交易者按照規(guī)定交納的資金或者提交的價(jià)值穩(wěn)定、流動(dòng)性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉單、國(guó)債等有價(jià)證券，用于結(jié)算和保證履約。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，客戶多以資金的形式向期貨公司交納保證金。
3、資產(chǎn)管理收入
期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入主要來自兩方面：一是管理費(fèi)收入，二是業(yè)績(jī)報(bào)酬收入。管理費(fèi)收入方面，期貨公司根據(jù)資產(chǎn)管理計(jì)劃的規(guī)模、投資范圍等制定不同的費(fèi)率，并根據(jù)資產(chǎn)管理計(jì)劃合同約定獲得管理費(fèi)收入。業(yè)績(jī)報(bào)酬收入方面，期貨公司根據(jù)資產(chǎn)管理計(jì)劃合同的約定，在產(chǎn)品到期時(shí)按照約定的比例收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。
4、期貨投資咨詢費(fèi)
期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的收入主要為向客戶提供咨詢業(yè)務(wù)時(shí)獲得的收入。在開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)時(shí)，期貨公司根據(jù)所提供的咨詢業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容，向客戶收取不同的費(fèi)用。
1、固定金額收取費(fèi)用
固定金額收取比較容易理解，比如大豆一般收取10/手，那么每次交易1手收取10元，同時(shí)交易一筆5手的話，收取是50元。
2、按成交價(jià)值的比例收取
如：銅一般收取萬分之三，那么一手銅的手續(xù)費(fèi)=一手銅的價(jià)值X4%%=一噸銅價(jià)50000元X5噸X4%%=25萬（價(jià)值）X4%%=100元，同時(shí)交易一筆5手的話，收取是500元。
期貨市場(chǎng)的手續(xù)費(fèi)收取是有兩個(gè)部分組成，交易所部分+期貨公司部分，而交易所的部分是固定好的，不能改變的，及時(shí)降低的手續(xù)費(fèi)，這個(gè)部分也是需要收取的。而期貨公司就是在交易所的基礎(chǔ)上加收的，加收的多少就取決于跟期貨顧問或者經(jīng)理協(xié)商的為準(zhǔn)了，期貨公司的收取是沒有規(guī)定的，因?yàn)槠谪浌臼切枰钠脚_(tái)，手續(xù)費(fèi)視情況調(diào)整。
注意：國(guó)內(nèi)期貨手續(xù)費(fèi)大部分的期貨平臺(tái)手續(xù)費(fèi)都是可以降低的，只不過我們需要聯(lián)系期貨顧問或者經(jīng)理協(xié)商才行的，期貨手續(xù)費(fèi)本身收取就沒有固定的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是取決于跟期貨顧問或者經(jīng)理協(xié)商為準(zhǔn)，很多投資者覺得自己的手續(xù)費(fèi)偏高，原因就是我們開戶的時(shí)候，沒有對(duì)接期貨經(jīng)理開戶，并且沒有要求降低手續(xù)費(fèi)，那么自然期貨公司會(huì)按照原標(biāo)準(zhǔn)收取了。
1、注冊(cè)資本、公司背景。公司注冊(cè)資本越多的越有保障。一般公司研究所及配套的衍生品公司對(duì)現(xiàn)貨有很深的研發(fā)能力，能給客戶提供最優(yōu)的投資報(bào)告。
2、交易服務(wù)器。大型期貨公司一般在上海、大連、鄭州的交易所機(jī)房有服務(wù)器及災(zāi)備服務(wù)器，投資者的交易速度能又快又穩(wěn)，對(duì)程序化投資者或者對(duì)交易速度要求極限的投資者來說，非常關(guān)鍵。
3、要有完善的客服聯(lián)系工具，后續(xù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，比如公司客服電話、應(yīng)急下單電話等等。
4、收取合理的保證金和交易手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)低可以，市場(chǎng)都很透明，但是不能過低，這樣期貨公司沒有利潤(rùn)，提供的服務(wù)就沒有保障。
5、開戶交易之后，為客戶提供一對(duì)一的客戶服務(wù)體系，包括軟件下載、軟件功能、期貨業(yè)務(wù)辦理以及各種基本面、技術(shù)面分析培訓(xùn)。
永安期貨創(chuàng)辦于1992年，于2021年在上交所主板上市(股票代碼:600927)，是一家國(guó)有控股的專業(yè)期貨公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售等，永安期貨以打造“大宗商品投行、大類資產(chǎn)配置專家、產(chǎn)融資源整合者”為戰(zhàn)略目標(biāo)，致力于打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的“衍生品投行”。
中信期貨成立于1993年，是中信證券旗下子公司，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合衍生品服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售。中信期貨在北京、上海、廣州、杭州等大中城市設(shè)有50家分支機(jī)構(gòu)，擁有380余家證券IB服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
國(guó)泰君安期貨是國(guó)泰君安證券全資子公司，具有商品期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，是國(guó)內(nèi)首批獲得金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格的期貨公司，中國(guó)金融期貨交易所的一號(hào)會(huì)員，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍及全國(guó)20余個(gè)省、直轄市和行政區(qū)。
華泰期貨是華泰證券控股子公司，成立于1994年，是中國(guó)首批成立的期貨公司之一及全國(guó)首批獲得投資咨詢、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理子公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)的期貨公司之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售。華泰期貨以客戶需求為核心，致力于成為金融衍生品領(lǐng)域集風(fēng)險(xiǎn)管理者、資產(chǎn)管理者、財(cái)富管理者、市場(chǎng)組織者于一體的現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)。
銀河期貨是銀河證券旗下期貨公司，于2011年獲得期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格，2012年獲得資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，2014年設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理子公司，可提供商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售等多維度矩陣服務(wù)的綜合衍生品服務(wù)商，銀河期貨已在全國(guó)30余個(gè)城市設(shè)立了多家分支機(jī)構(gòu)。
東證期貨成立于2008年，是東方證券全資子公司，主要從事商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售等業(yè)務(wù)，為客戶提供綜合財(cái)富管理平臺(tái)的衍生品服務(wù)商，東證期貨在國(guó)內(nèi)設(shè)有30余家分支機(jī)構(gòu)，并在北京、上海、廣州、深圳多個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)擁有140余個(gè)證券IB分支網(wǎng)點(diǎn)。
中信建投期貨是中信建投證券全資子公司，是中信建投證券服務(wù)客戶進(jìn)行衍生品投資、財(cái)富管理以及風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略平臺(tái)，專業(yè)從事期貨經(jīng)紀(jì)、期貨交易咨詢、資產(chǎn)管理以及基金銷售業(yè)務(wù)，在商品期貨、金融期貨以及期貨交易咨詢等業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成了自身特色和核心優(yōu)勢(shì)。
廣發(fā)期貨是廣發(fā)證券全資子公司，成立于1993年，國(guó)內(nèi)成立較早、在工商管理機(jī)關(guān)注冊(cè)的大型專業(yè)期貨公司，也是期貨行業(yè)中資金充裕，實(shí)力雄厚的公司之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售。目前已形成立足珠三角地區(qū)，覆蓋全國(guó)各主要城市，并通過香港和倫敦輻射全球衍生品市場(chǎng)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
南華期貨成立于1996年，2019年在上交所上市(股票代碼:603093)，是中國(guó)金融期貨交易所首批全面結(jié)算會(huì)員單位，主要從事商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券投資基金代銷業(yè)務(wù)，為全球化金融衍生品服務(wù)平臺(tái)，南華期貨目前擁有8家分公司、3家全資子公司、30家營(yíng)業(yè)部、員工約千人。
浙商期貨隸屬浙江省交通投資集團(tuán)，是一家集商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售、境外業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)為一體的大型綜合類期貨公司，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)以及浙江省內(nèi)重點(diǎn)城市
